上品 4770 2024-4-19
收盤價
419.00 元
產業類別：樹脂 概念股：
公司簡介
八大指標總體檢
八大指標總體檢
我們可以利用公司過去歷史財報數據來幫助我們第一時間判斷該公司是否具有好公司的基本條件。
挑選出好公司的主要六個條件：
| ● | 大型股(長期下來每年的稅前淨利最好不少於 5 億新台幣)。 |
| ● | 長期展現一致或是持續成長的獲利(過去五年的ROE > 15%)。 |
| ● | 資盈率長期都在 100%以下。(事業主盈餘再投資率 100%以下)。 |
| ● | 長期持續配出現金或持續實施庫藏股。(配息率 40%以上)。 |
| ● | 老闆要有誠信原則(董監事持股比例)。 |
| ● | 又高又長的護城河(產業的競爭優勢不易被動搖)。 |
| 實質盈餘 公司經營本業的實質獲利，趨勢成長最好。 | 實質ROE 公司經營本業的效益，越高越好。 | 資盈率 公司的資本支出比例是否過高。 | 獲利含金量 公司的獲利是否真的有拿回現金。 |
|---|---|---|---|
| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
| 平均配息率 公司過去五年的平均配息率，大於40%最好。 | 平均毛利率 公司產品的毛利，平均大於20%最好。 | 實質盈餘利益率 公司經營本業的獲利率，平均大於6%最好。 | 董監持股比例 公司董監事的持股比例，超過10%就算合格。 |
|---|---|---|---|
| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
主要財報歷史紀錄表
主要財報歷史紀錄表
此分析表可以幫助我們觀察公司過去的發展是否有一致性，
觀察重點如下：
觀察重點如下：
| 實質ROE | 是否維持一致、持續成長、有規律變化。 |
| 資盈率 | 是否長期維持在100%以下。 |
| 本業淨利 | 是否長期高於五億以上。 |
| 配息率 | 是否長期維持40%以上。 |
| 毛利率 | 注意是否有下降的趨勢。 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (預估值) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實質ROE好公司長期 實質ROE > 10% | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
| 實質盈餘 (佰萬元)大型公司 實質盈餘 > 5億 |
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| 資盈率 資盈率<100% OK 資盈率>100% 稍加觀察 資盈率>150% 要小心 資盈率>200% 高風險 |
限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
| 獲利含金量 好公司長期 獲利含金量 > 80% | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
| 實質EPS每股實質盈餘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 22.22 | 21.07 | 限定會員 |
| 現金股利每股配發現金股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 限定會員 |
| 股票股利每股配發股票股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 限定會員 |
| 配息率好公司配息率 > 40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.39% | 53.41% | 56.98% | 限定會員 |
| 實質NAV公司淨值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.49 | 84.20 | 93.11 | 限定會員 |
iQ智能價值評分系統
iQ智能價值評分系統
| iQ綜合價值評分 介於0~100分，分數愈高，代表公司的股價從各種類型的估價方式來看，都是處於相對便宜的位置，建議數值80分以上。這是結合公司的「最新獲利成長性」、「股價的估值」、「股價歷史位置的高低」、「殖利率的表現」，所做出的綜合評分。 | iQ成長價值評分 介於0~100分，分數愈高，代表公司最近的獲利成長性高，同時股價仍處於相對便宜的位置，適用於評估高成長性的公司，建議數值80分以上。這是結合公司「最新獲利的成長性」、「股價歷史位置的高低」，以及「股價的估值」，所做出的評分。 | iQ股息價值評分 介於0~100分，分數愈高，代表公司未來預估的配息殖利率高，同時股價仍在歷史的低位，適合用於評估穩定配息的好公司，建議數值80分以上。這是結合公司「未來預估的殖利率表現」，以及「股價的歷史位置高低」，所作出的評分。 |
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| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
價值觀察表
價值觀察表
此表格能幫助我們第一時間判斷目前的股價是否處於昂貴價或是便宜價。
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價值回報率
預估未來五年每年平均預期報酬率 大於 12% 便宜價 小於 6% 昂貴價 |
價值回報率 歷史比較值 分數越高，代表越接近歷史便宜價，分數越低，代表越接近歷史昂貴價，滿分100分，最低0分 |
iQVALUE 成長指數 近期實質盈餘成長性 & 價值回報率高低的分數(0~100) 指數越高代表近期實質盈餘成長性 & 價值回報率越高 (表示近期實質盈餘的成長性高，但股價尚未被高估) 指數越低代表近期實質盈餘成長性 & 價值回報率越低 (表示近期實質盈餘的成長性低，或是股價已被高估) |
未來五年 平均殖利率 (預估值) 依照歷史財務數據以及獲利成長性，推估出未來五年平均平均殖利率。 |
|---|---|---|---|
| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
| 本益比 目前本益比 | 前五年 平均中間本益比 提供參考 |
前三年 平均殖利率 提供參考 |
|---|---|---|
| 限定會員 | 16.90 | 限定會員 |
| 限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
| 限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
限定會員
上方為價值回報率，下方為股價。 價值回報率越高，則代表股價相對越被低估， 價值回報率越低，則代表股價相對越被高估。 |
盈餘成長觀察表
盈餘成長觀察表
| 實質盈餘年成長率 實質盈餘近三年的年成長率表現 | 實質盈餘季成長率 盈餘近兩季的年成長率表現 | 營收趨勢 判斷目前的營收趨勢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年成長率 當年度的實質盈餘相比上一年度的實質盈餘成長率 |
2023 年成長率 當年度的實質盈餘相比上一年度的實質盈餘成長率 |
前三年 累計成長率 過去三年的實質盈餘累計成長率 代表過去三年實質盈餘整體的成長性 |
最新一年 年成長率 (預估值) 最新一年預估的實質盈餘相比去年的實質盈餘成長率 |
上一季 實質盈餘 年成長率 上一季盈餘相比去年同期盈餘的年成長率 |
最新一季 實質盈餘 年成長率 最新一季盈餘相比去年同期盈餘的年成長率 |
趨勢 近3月累計營收年增率>近12月累計營收年增率：營收趨勢向上 近3月累計營收年增率<近12月累計營收年增率：營收趨勢向下 |
目前累計 年增率 目前年度的營收總和相比去年同一時期的營收總和成長率 |
近期金叉 近3月累計營收年增率 在近期超越 近12月累計營收年增率 |
近期死叉 近3月累計營收年增率 在近期跌落 近12月累計營收年增率 |
| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
實質ROE & 股價 模擬試算
實質ROE & 股價 模擬試算
投資人可以自行模擬不同的 實質ROE 數值與股價來試算內在價值成長：
當權衡式預估未來五年 實質ROE 與過 去五年平均 實質ROE
相比有劇降的情形，投資人可以自行判斷是否要提高預估未來 實質ROE 來試算內在價值成長的變化。
-
過去前五年 實質ROE 的平均值
前五年平均 實質ROE
23.18%
在這裡輸入您認為此家公司未來五年的預期平均 實質ROE，以此來推算價值回報率實質ROE
%
在這裡輸入模擬股價來推算股價
元
-
考量最新的季營收表現好壞所推算出來的預估 實質ROE
權衡式預估未來五年平均 實質ROE
限定會員
模擬內在價值成長價值回報率
限定會員
開始
計算
價值回報率
| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
| 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 | 限定會員 |
股價
公司獲利趨勢圖
此圖表的觀察重點在於毛利率、營業利益率與實質盈餘利益率，觀察三項指標的趨勢，若是這三項項指標都有逐年下降的
趨勢，代表公司的競爭優勢持續下降中，其中又以實質盈餘利益率最為重要。
詳細解說請查價值知識裡的”公司護城河”解說。
- 毛利率
- 營業費用率
- 營業利率
- 實質盈餘利益率
- 項目
- 毛利率
- 營業費用率
- 營業利益率
- 實質盈餘利益率
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 49.14% | 41.69% | 38.03% | 37.20% | 43.22% | 45.05% | 46.45% |
| 0.00% | 13.92% | 12.95% | 13.58% | 11.82% | 12.07% | 10.31% | 11.26% |
| 0.00% | 35.22% | 28.74% | 24.45% | 25.38% | 31.15% | 34.74% | 35.19% |
| 0.00% | 25.82% | 20.72% | 19.50% | 20.08% | 25.46% | 28.93% | 29.59% |
本網站所提供之任何數據，均係根據公開資訊觀測站、台灣證券交易所與櫃檯買賣中心所公開之上市櫃公司歷史財報資料整理所得，包含「內在價值成長率」、「預估值」及任何價值性計算數據，均純屬利用上市櫃公司歷史財報數據計算而得，絕不明示或暗示任何投資意向、投資報酬率與投資可行性。
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