什麼樣的公司才能進入你們的名單?
一家公司必須具備兩項重要的基本條件,才能進入我們的智股網觀察名單中。
1). 歷史財務指標顯示他是一家賺錢的公司。
2). 具有某種程度的長期競爭優勢。
這是價值投資者的聖杯,我們把智股網投資團隊內部使用的長期觀察名單公布出來,首選的股票都具備某種曾度的長期競爭優勢,值得長期觀察它們的股價變化。
營收轉機潛力股名單中的個股,除了財報體質優異外,營收趨勢在近期開始由弱轉強,這類的公司若能在早期發現並買進,在長期持有之下,會有很高的勝率。
排名 最新股價 | 公司名稱 (股號) |
最新 收盤價 最新收盤價 |
價值分析 | 獲利趨勢 | 觀察狀態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
價值 回報率 價值回報率 |
價值回報率 歷史比較值 越高分,越接近歷史便宜價,越低分,越接近裡使昂貴價。 |
iQvalue 成長指數 前年的實質盈餘相比大前年的實質盈餘成長率 |
本益比 目前本益比 | 前三年平均 殖利率 提供參考 |
實質盈餘 趨勢 實質盈餘近幾年趨勢與公司大小。 |
前三年累計
過去三年的實質盈餘累計成長率 代表過去三年整體實質盈餘的成長性 |
最新一年 (預估值) 最新一年預估的實質盈餘相比去年的實質盈餘成長率 |
趨勢 近3月累計營收年增率>近12月累計營收年增率:營收趨勢向上 近3月累計營收年增率<近12月累計營收年增率:營收趨勢向下 |
目前營收 累計年增率 目前年度的營收總和相比去年同一時期的營收總和成長率 |
1 |
|
72.70 |
2.51% |
限定 會員 |
4 |
限定 會員 |
2.62% |
限定 會員 |
條件 不符 |
-18.34% |
-24.73% |
- | |
2 |
|
55.40 |
2.56% |
限定 會員 |
42 |
限定 會員 |
2.55% |
限定 會員 |
條件 不符 |
8.05% |
38.57% |
- | |
3 |
|
37.45 |
4.30% |
限定 會員 |
28 |
限定 會員 |
2.54% |
限定 會員 |
條件 不符 |
-10.29% |
89.54% |
- | |
4 |
|
840.00 |
2.26% |
限定 會員 |
35 |
限定 會員 |
2.11% |
限定 會員 |
條件 不符 |
-1.80% |
6.43% |
- | |
5 |
|
74.30 |
3.58% |
限定 會員 |
64 |
限定 會員 |
1.07% |
限定 會員 |
由虧 轉盈 |
22.73% |
19.30% |
- | |
6 |
|
149.00 |
4.24% |
限定 會員 |
36 |
限定 會員 |
3.39% |
限定 會員 |
0.14% |
-3.30% |
3.95% |
- | |
7 |
|
48.15 |
4.44% |
限定 會員 |
45 |
限定 會員 |
6.17% |
限定 會員 |
條件 不符 |
4.22% |
23.77% |
- | |
8 |
|
66.90 |
4.85% |
限定 會員 |
64 |
限定 會員 |
4.08% |
限定 會員 |
10.49% |
10.45% |
39.91% |
- | |
9 |
|
52.00 |
3.09% |
限定 會員 |
54 |
限定 會員 |
3.04% |
限定 會員 |
14.47% |
15.70% |
8.59% |
- | |
10 |
|
193.00 |
4.63% |
限定 會員 |
32 |
限定 會員 |
5.52% |
限定 會員 |
條件 不符 |
-6.30% |
-0.60% |
- | |
11 |
|
99.50 |
4.72% |
限定 會員 |
46 |
限定 會員 |
4.87% |
限定 會員 |
條件 不符 |
1.79% |
26.00% |
- | |
12 |
|
259.00 |
3.43% |
限定 會員 |
38 |
限定 會員 |
2.50% |
限定 會員 |
條件 不符 |
-0.71% |
0.68% |
- | |
13 |
|
207.00 |
5.57% |
限定 會員 |
52 |
限定 會員 |
5.04% |
限定 會員 |
1.58% |
-3.71% |
17.05% |
- | |
14 |
|
45.60 |
4.83% |
限定 會員 |
31 |
限定 會員 |
8.20% |
限定 會員 |
條件 不符 |
-2.00% |
-7.85% |
- | |
15 |
|
202.00 |
6.91% |
限定 會員 |
79 |
限定 會員 |
2.95% |
限定 會員 |
32.90% |
7.57% |
43.41% |
- | |
排名 最新股價 | 公司名稱 (股號) |
最新 收盤價 最新收盤價 |
iQ智能估價系統 | 價值分析 | 體質分析 | 觀察狀態 | ||||||||||
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iQ 綜合估價 |
IQ成長 價值估價 |
IQ 股息估價 |
價值 回報率 價值回報率 |
價值回報率 歷史比較值 越高分,越接近歷史便宜價,越低分,越接近裡使昂貴價。 |
iQvalue 成長指數 前年的實質盈餘相比大前年的實質盈餘成長率 |
前三年平均 殖利率 提供參考 |
預估未來 5年殖利率 |
本益比 目前本益比 | 實質盈餘趨勢 實質盈餘近幾年趨勢與公司大小。 | 近五年平均 ROE趨勢 ROE近幾年趨勢與近五年平均值。 |
前八年 資盈率 前八年殖利率是否通過最低檢視標準。 |
前八年 獲利含金量 前八年獲利含金量是否通過最低檢視標準。 |
||||
近五年平均配息率 前五年平均配息率與是否通過檢視標準。 | 近五年平均 毛利率趨勢 近五年平均毛利率與趨勢。 |
近五年平均 實質盈餘 利益率趨勢 近五年實質盈餘利益率與趨勢。 |
董監持股 比例 董監持股比例是否通過檢視標準。 |
|||||||||||||
1 |
|
72.70 |
1.00 |
2.00 |
0.00 |
2.51% |
限定 會員 |
4 |
2.62% |
2.38% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
2 |
|
55.40 |
14.00 |
17.00 |
5.00 |
2.56% |
限定 會員 |
42 |
2.55% |
2.43% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
3 |
|
37.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30% |
限定 會員 |
28 |
2.54% |
1.91% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
4 |
|
840.00 |
9.00 |
14.00 |
3.00 |
2.26% |
限定 會員 |
35 |
2.11% |
2.15% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
5 |
|
74.30 |
26.00 |
35.00 |
13.00 |
3.58% |
限定 會員 |
64 |
1.07% |
2.45% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
6 |
|
149.00 |
28.00 |
25.00 |
29.00 |
4.24% |
限定 會員 |
36 |
3.39% |
4.03% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
7 |
|
48.15 |
31.00 |
14.00 |
29.00 |
4.44% |
限定 會員 |
45 |
6.17% |
4.22% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
8 |
|
66.90 |
45.00 |
28.00 |
41.00 |
4.85% |
限定 會員 |
64 |
4.08% |
4.61% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
9 |
|
52.00 |
22.00 |
22.00 |
12.00 |
3.09% |
限定 會員 |
54 |
3.04% |
2.93% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
10 |
|
193.00 |
37.00 |
23.00 |
42.00 |
4.63% |
限定 會員 |
32 |
5.52% |
4.40% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
11 |
|
99.50 |
38.00 |
19.00 |
38.00 |
4.72% |
限定 會員 |
46 |
4.87% |
4.48% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
12 |
|
259.00 |
13.00 |
15.00 |
5.00 |
3.43% |
限定 會員 |
38 |
2.50% |
2.57% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
13 |
|
207.00 |
52.00 |
24.00 |
56.00 |
5.57% |
限定 會員 |
52 |
5.04% |
5.29% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
14 |
|
45.60 |
30.00 |
12.00 |
33.00 |
4.83% |
限定 會員 |
31 |
8.20% |
4.59% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
15 |
|
202.00 |
60.00 |
33.00 |
58.00 |
6.91% |
限定 會員 |
79 |
2.95% |
6.56% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
|||||||||||||
什麼是營收轉機潛力股?
營收轉機潛力股得具備以下三項條件:
1). 歷史財務指標具有一定優質的表現。
2). 營收趨勢近期開始成長。
3). 價格相對合理。
所謂的轉機,通常是指從較為不好的狀況轉向好的狀況,一家公司營收開始出現優於過去的表現時,亦代表他的生意越來越好,生意越好,實質盈餘也將會跟著成長,股價通常也會跟著有好的表現。
為什麼投資這樣的公司會獲利?
好的公司也會有一時表現不好的情況,有時是總體產業的問題,有時是總體景氣的問題,有時是出現天災或不可抗力之因素,有時是公司自己內部出現問題,各種問題都有,而這些問題都會造成公司的營收減弱,使得股價相對也會被下修。但只要公司的體質,也就是競爭優勢仍然沒有問題,等到營收開始好轉時,股價自然也會水漲船高。這份名單的重點就是幫助您找出營收正要開始好轉的公司,並適時切入,只要持有一段時間後,股價通常會回到它應有的位置,此時自然就是您的獲利之時。
如何看出營收越來越好?
台股的好處是每月10日前,上市櫃公司得公布它們上個月的營收。我們累積了這些數據的資訊後,並計算他們的營收累計年增率,共分為3月與12月期間的累計營收年增率,兩項數據相比,發生以下情況時:
1). 當一家公司的3月累計營收年增率超過12月的累計營收年增率時。
2). 12月的累計營收年增率也是向上成長。
經驗證,此現象亦代表此家公司的營收轉為成長的趨勢,於此,股價通常也會跟著水漲船高。
這份名單如何產出?
此份名單的過濾分為三個主要階段:
1) 優先過濾出財務指標表現優異的公司。
2) 3月與12月營收累計年增率在近期2月、3月、4月前產生金叉。
3) 營收確認處在成長的趨勢之中。
4) 符合以上條件的公司,將再以價值回報率作為優先排序,優先選出前30家股價相對便宜的個股。
系統會自動在每月營收資料出來後,進行累計營收年增率的更新,而價值回報率也將會每日隨股價的變化進行更新,讓投資人掌握最佳進場的時機點。
這份名單如何使用?
由於系統已優先選出營收近期好轉的好公司,投資人可從這份名單中選出自己喜歡的公司,並再進一步研究,其中主要的關鍵點為:
1) 了解近期營收上漲的主要因素。
2) 不管是外在整體產業需求增長,或是公司內部技術或能力的提升,試著評估與了解營收的增長可否會好至少一年的時間。
3) 營收的增長若是靠新產品,新技術,新產房,新客戶、新市場,產業景氣轉正等方式來貢獻,是最優的狀況。
任何選股與投資方式,都得適當地去瞭解基本面向,此份名單可幫助投資人省去大量搜尋的時間,然而後續基本面向的研究得靠個人,才能大大提升獲勝的機率。
可以用散槍打鳥的方式買進名單中所有的個股嗎?
會想要了解這種投資方式的投資人,或多或少知道葛林布雷的投資方式,可是我們得清楚知道一件事,葛林布雷的投資組合中,可是包含了500檔以上的股票,如此才能將他散槍打鳥的方式極大化,並降低選錯股票的風險,而一般投資人並無此資本可以如此模仿。所以,若只能持有10~20檔股票的投資人,適度了解基本面絕對會大大提升投資勝率。