什麼樣的公司才能進入你們的名單?
一家公司必須具備兩項重要的基本條件,才能進入我們的智股網觀察名單中。
1). 歷史財務指標顯示他是一家賺錢的公司。
2). 具有某種程度的長期競爭優勢。
這是價值投資者的聖杯,我們把智股網投資團隊內部使用的長期觀察名單公布出來,首選的股票都具備某種曾度的長期競爭優勢,值得長期觀察它們的股價變化。
價值成長型股是指一家公司的盈餘正在成長的趨勢之中,股價仍然處在相對合理,或是便宜的價格。這類的公司若具備長期競爭優勢,可為投資人帶來長期的獲利。
排名 最新股價 | 公司名稱 (股號) |
最新 收盤價 最新收盤價 |
價值分析 | 獲利趨勢 | 觀察狀態 | ||||||||
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價值 回報率 價值回報率 |
價值回報率 歷史比較值 越高分,越接近歷史便宜價,越低分,越接近裡使昂貴價。 |
iQvalue 成長指數 前年的實質盈餘相比大前年的實質盈餘成長率 |
本益比 目前本益比 | 前三年平均 殖利率 提供參考 |
實質盈餘 趨勢 實質盈餘近幾年趨勢與公司大小。 |
前三年累計
過去三年的實質盈餘累計成長率 代表過去三年整體實質盈餘的成長性 |
最新一年 (預估值) 最新一年預估的實質盈餘相比去年的實質盈餘成長率 |
趨勢 近3月累計營收年增率>近12月累計營收年增率:營收趨勢向上 近3月累計營收年增率<近12月累計營收年增率:營收趨勢向下 |
目前營收 累計年增率 目前年度的營收總和相比去年同一時期的營收總和成長率 |
1 | 57.00 |
37.17% |
限定 會員 |
100 |
限定 會員 |
0.12% |
限定 會員 |
49.76% |
36.53% |
23.87% |
- | ||
2 | 158.00 |
5.10% |
限定 會員 |
75 |
限定 會員 |
2.57% |
限定 會員 |
116.30% |
32.18% |
29.61% |
- | ||
3 | 30.05 |
4.04% |
限定 會員 |
50 |
限定 會員 |
2.75% |
限定 會員 |
56.12% |
7.69% |
8.18% |
- | ||
4 | 442.00 |
3.08% |
限定 會員 |
45 |
限定 會員 |
2.46% |
限定 會員 |
7.29% |
0.51% |
中立 |
7.00% |
- | |
5 | 101.50 |
6.46% |
限定 會員 |
72 |
限定 會員 |
2.32% |
限定 會員 |
46.69% |
11.87% |
中立 |
12.15% |
- | |
6 | 37.70 |
8.07% |
限定 會員 |
84 |
限定 會員 |
1.22% |
限定 會員 |
111.59% |
9.66% |
中立 |
16.86% |
- | |
7 | 253.50 |
5.50% |
限定 會員 |
60 |
限定 會員 |
1.83% |
限定 會員 |
31.13% |
4.34% |
4.15% |
- | ||
8 | 300.50 |
6.65% |
限定 會員 |
73 |
限定 會員 |
3.87% |
限定 會員 |
6.10% |
9.48% |
中立 |
15.46% |
- | |
9 | 274.50 |
3.44% |
限定 會員 |
49 |
限定 會員 |
3.28% |
限定 會員 |
10.04% |
4.66% |
7.42% |
- | ||
10 | 104.50 |
3.19% |
限定 會員 |
53 |
限定 會員 |
3.11% |
限定 會員 |
2.89% |
11.83% |
12.23% |
- | ||
11 | 246.00 |
6.20% |
限定 會員 |
60 |
限定 會員 |
0.99% |
限定 會員 |
187.54% |
0.25% |
0.53% |
- | ||
12 | 63.30 |
7.44% |
限定 會員 |
70 |
限定 會員 |
3.58% |
限定 會員 |
13.39% |
2.90% |
中立 |
8.06% |
- | |
13 | 122.00 |
5.50% |
限定 會員 |
52 |
限定 會員 |
3.48% |
限定 會員 |
1.66% |
1.29% |
8.84% |
- | ||
14 | 498.50 |
4.49% |
限定 會員 |
54 |
限定 會員 |
3.45% |
限定 會員 |
17.89% |
1.53% |
10.97% |
- | ||
15 | 29.50 |
8.57% |
限定 會員 |
80 |
限定 會員 |
3.22% |
限定 會員 |
57.89% |
11.36% |
14.33% |
- | ||
排名 最新股價 | 公司名稱 (股號) |
最新 收盤價 最新收盤價 |
iQ智能估價系統 | 價值分析 | 體質分析 | 觀察狀態 | ||||||||||
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iQ 綜合估價 |
IQ成長 價值估價 |
IQ 股息估價 |
價值 回報率 價值回報率 |
價值回報率 歷史比較值 越高分,越接近歷史便宜價,越低分,越接近裡使昂貴價。 |
iQvalue 成長指數 前年的實質盈餘相比大前年的實質盈餘成長率 |
前三年平均 殖利率 提供參考 |
預估未來 5年殖利率 | 本益比 目前本益比 | 實質盈餘趨勢 實質盈餘近幾年趨勢與公司大小。 | 近五年平均 ROE趨勢 ROE近幾年趨勢與近五年平均值。 |
前八年 資盈率 前八年殖利率是否通過最低檢視標準。 |
前八年 獲利含金量 前八年獲利含金量是否通過最低檢視標準。 |
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近五年平均配息率 前五年平均配息率與是否通過檢視標準。 | 近五年平均 毛利率趨勢 近五年平均毛利率與趨勢。 |
近五年平均 實質盈餘 利益率趨勢 近五年實質盈餘利益率與趨勢。 |
董監持股 比例 董監持股比例是否通過檢視標準。 |
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1 |
|
57.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
37.17% |
限定 會員 |
100 |
0.12% |
9.62% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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2 |
|
158.00 |
81.00 |
90.00 |
82.00 |
5.10% |
限定 會員 |
75 |
2.57% |
4.90% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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3 |
|
30.05 |
61.00 |
80.00 |
60.00 |
4.04% |
限定 會員 |
50 |
2.75% |
3.52% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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4 |
|
442.00 |
53.00 |
72.00 |
52.00 |
3.08% |
限定 會員 |
45 |
2.46% |
2.92% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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5 |
|
101.50 |
68.00 |
71.00 |
66.00 |
6.46% |
限定 會員 |
72 |
2.32% |
4.64% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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6 |
|
37.70 |
64.00 |
69.00 |
57.00 |
8.07% |
限定 會員 |
84 |
1.22% |
4.23% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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7 |
|
253.50 |
51.00 |
67.00 |
44.00 |
5.50% |
限定 會員 |
60 |
1.83% |
3.19% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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8 |
|
300.50 |
63.00 |
57.00 |
60.00 |
6.65% |
限定 會員 |
73 |
3.87% |
4.91% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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9 |
|
274.50 |
42.00 |
53.00 |
38.00 |
3.44% |
限定 會員 |
49 |
3.28% |
3.23% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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10 |
|
104.50 |
39.00 |
50.00 |
32.00 |
3.19% |
限定 會員 |
53 |
3.11% |
3.03% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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11 |
|
246.00 |
50.00 |
49.00 |
48.00 |
6.20% |
限定 會員 |
60 |
0.99% |
4.27% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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12 |
|
63.30 |
50.00 |
45.00 |
45.00 |
7.44% |
限定 會員 |
70 |
3.58% |
4.33% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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13 |
|
122.00 |
50.00 |
45.00 |
53.00 |
5.50% |
限定 會員 |
52 |
3.48% |
5.22% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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14 |
|
498.50 |
48.00 |
45.00 |
47.00 |
4.49% |
限定 會員 |
54 |
3.45% |
4.27% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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15 |
|
29.50 |
52.00 |
44.00 |
45.00 |
8.57% |
限定 會員 |
80 |
3.22% |
4.52% |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
- |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
限定 會員 |
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什麼是價值成長型選股?
所謂的價值成長型股票,是源自於影響巴菲特甚深的飛利浦費雪。簡單來說,他所慎選的投資標的,都是那些可以在未來相當長的一段時間內,生意越做越大,錢越賺越多錢的好公司,而買進後,至少持有3年以上,可以說是真正的下好就離手的投資方式。當然,這些公司也得具備某種競爭優勢。投資人若是持有這種公司,除了能睡得安穩外,還能穩穩賺進獲利。
為什麼投資這樣的公司會獲利?
上市公司中,百分之80以上的公司(或甚至是更高),股價都是跟著實質盈餘起伏,實質盈餘成長,股價跟著漲,實質盈餘跌,股價跟著跌,即使有時股價處在相對較高的區間,但這種高成長的公司股票,股價還是經常會跟著漲上來,時時享有較高的本益比。不過,有一個相當重要的前提,就是這些高成長的公司得具備某種競爭優勢的條件。然而,股價若是處在相當昂貴的區間,風險還是會過高,所以若是能找出價格合理的高成長公司,並長期持有,經常會有意想不到的收穫。這份名單就是為了幫助投資人找出實質盈餘穩定持續成長,但股價仍然相對便宜的公司。
如何得知公司的實質盈餘越來越好?
系統過濾了幾項重要數據,才能客觀與謹慎判斷出公司的實質盈餘是處在成長的趨勢中,使用的數據如下:
1). 去年的實質盈餘成長率。
2). 過去三年的累計年成長率。
3). 最新的累計營收年成長率。
4). 最新年度的實質盈餘預估值。
透過以上的數據,我們對將可輕易判斷公司實質盈餘的成長性,成長性越高的公司,股價上漲的機會就越是強大。這樣的判斷方式,可以說是完全以基本面為主的投資方式,也是符合價值投資法其中一項選股方式。
這份名單如何產出?
這份名單的過濾分為五個階段:
1). 優先過濾出財務指標表顯優異的公司。
2). 前三年實質盈餘累計成長率大於0%,或是由虧轉盈。
3). 最新一年實質盈餘成長率大於5%,或是最新一季實質盈餘年成長率 > 5%與上一季實質盈餘年成長率 > 5%。
4). 累計營收年成長率>5%。
5). 將符合第一階段財務指標的公司,再以iQVALUE成長指數來做為排名,並選出前45家。
這份名單將每日進行更新,隨時讓投資人掌握最新的投資動態,並把握住更多的投資機會。這是完全以大數據的運算概念所產出的名單,整個篩選條件經過反覆驗證後而定奪,並且是相當嚴謹的篩選過程。
什麼是iQVALUE成長指數?
iQVALUE成長指數是智股網所發明的指數,指數的區間為0~100,指數越高,代表一家公司的成長性越高,而股價卻相對越是便宜。所參考的數值如下:
1). ROE。
2). 近三年實質盈餘累計年成長率。
3). 去年實質盈餘累計年成長率。
4). 最新累計營收年成長增率。
5). 最新一年實質盈餘年成長率預估值。
6). 價值回報率。
系統將會依季自動微調所有成分的分數占比,此項指數的關鍵作用是為了幫助投資人找出最具投資價值的價值型成長股,並且經過了長時間的驗證,有相當高程度的實用性,絕對是價值投資的利器。
這份名單如何使用?
研究觀察步驟如下:
1). 優先觀察排行前15名,這些公司都是具有成長性的好公司,而價格卻仍然相當合理,或甚至是相當便宜好價格。
2). 若是前15名的公司沒有可投資的標的,則可再觀察15名後的標的。
3). 選出自己喜歡的公司,或是可以輕易了解的公司,而後再進一步研究,並評估買進的可行性。
任何選股與投資方式,都得適當地去瞭解基本面向,此份名單可幫助投資人省去大量搜尋的時間,然而後續基本面向的研究與競爭優勢的判斷得靠個人,才能大大提升獲勝的機率,研究重點如下:
1). 什麼原因讓此家公司的實質盈餘可以在近幾年持續成長?
2). 這份成長的力量是否能長期持續維持下去。
倘若對於這部分的判斷有困難度,可以利用智股網的營收趨勢與累計營收年增率來做為主要判斷,營收趨勢向下,代表生意變小,成長性降低,而累計營收年增率如為負數,則代表新的一年生意可能會是負成長。
可以用散槍打鳥的方式買進名單中所有的個股嗎?
會想要了解這種投資方式的投資人,或多或少知道葛林布雷的投資方式,可是我們得清楚知道一件事,葛林布雷的投資組合中,可是包含了500檔以上的股票,如此才能將他散槍打鳥的方式極大化,並降低選錯股票的風險,而一般投資人並無此資本可以如此模仿。所以,若只能持有10~20檔股票的投資人,適度了解基本面絕對會大大提升投資勝率。